特变电工(600089.SH)昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币800,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：准东20亿Nm3/年煤制天然气项目。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、上海证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间不另付息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
2022年至2024年，公司营业收入分别为963.94亿元、981.23亿元、977.82亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为159.14亿元、107.03亿元、41.35亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为159.06亿元、103.86亿元、39.38亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为218.00亿元、258.12亿元、129.49亿元。
2025年1-3月，公司实现营业收入233.57亿元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润为16.00亿元，同比下降19.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.18亿元，同比下降22.58%；经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，同比下降57.80%。
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