和讯投顾许森在近期市场分析中指出，市场反弹很快就会到来，而且会一直持续到12月中旬。一年前的11月22日，也是周五，市场出现了一根大阴线，跌破了3300点，形势看似十分严峻，然而很快便迎来了反弹，一直持续到双十二，指数反弹至前期高点，随后又一路下行，再创新低。这与当下情况是否极为相似？这仅仅是巧合吗？请记住双十二这个日期，它马上又将出现。
前年的2023年，市场指数表现不佳，但那一年从9月到12月，却是超短选手的专属舞台，甚至可以说是一轮超短牛行情。经历过这段行情的朋友应该还有印象，2023年11月底到12月中旬，市场情绪处于极度亢奋的阶段，当时的短线选手们已经看不上主板的小阳线，而是追求北交所的加长版行情。主板需要10天才能完成的走势，北交所仅用三天就能完成。中证1000指数能够反映A股中小盘的整体表现，也可以用来观察这轮超短行情的变化。从图表中可以清晰地看到，正是从2023年12月12日开始，中小盘股票开始走弱，到2024年2月3日，整个指数已经从6091点调整到了4177点。在这段时间里，由于各种原因以及中字头股票的稳指数动作，指数并不能完全反映出市场的真实情况。但从趋势角度来看，2023年12月12日也是一个转折点。从这一天起，指数正式跌破了2020年9月以来的低点，1月初的反弹又遇上了前期的压力位，随后便开启了多年来最黑暗的1月行情。
再来看2022年的12月，那一年指数的表现也较为一般，从8月到11月，指数被60日线压制了整整4个月，整体呈现偏弱态势，直到11月28日，指数低开高走，一路冲破了60日线，反弹到12月16日，但很快便遭遇了一根大阴线，等到2023年1月才再次突破，走出了一波春季躁动行情。
再说2021年，那一年的情况就更加典型了。很多人的痛苦也是从2021年12月开始的。2021年11月29日指数低开高走之后，指数在12月13日冲高回落，随后仅用了4个半月，指数便从3700点一路下跌到了2863点，那些蓝筹白马股和新能源股票成了多少人的痛？
回顾从2021年至今，这几年12月的行情似乎都有一个规律，大家是否发现了呢？每年11月底到12月中旬，市场表现都不错，但为什么到了12月12日前后，行情就会出现拐点呢？原因或许就在这轮行情的核心逻辑——博弈。每年12月中旬都会召开重要会议，大家可以看看会议的结束时间，与2021年以来每年12月行情拐点的时间是否完全一致。我们的市场一直都有这样的规律，在重大事件之前，市场表现通常都很稳定，但等大事落地之后，市场就不那么乐观了。每年12月的大会就是一个很好的例子。12月是一个关键节点，既要总结过去一年的工作，又要规划下一年的工作。就拿去年来说，当时提到的消费、科技反内卷等概念，完全主宰了今年大部分的行情。所以每年从10月底到12月中旬，市场都会围绕大会进行博弈，等到大会结束就会迎来预期兑现。
那么接下来这一轮反弹我们该如何把握呢？关键就在于你认为大会将会提到哪些方向。这几年有两个明显的变化：一是产业重点方面，2021年和2022年提到的是数字经济新基建，也就是AI应用和算力。那时候炒作算力和现在还不一样，炒作的是国资云概念，也偏重于AI软件。等到2023年和2024年，进一步提出要发展心智生产力，其中反复提到的一个词就是推动数字经济和实体经济的融合。毕竟我们的基础是制造业，所以这几年从12月到次年2月，AI应用都被反复炒作，这就是产业层面的逻辑。另一个变化是消费的地位正在不断提升，从2021年的惯例提及，到2024年被列为首要任务，只有消费真正恢复，才能说大环境真正好转。今年已经采取了不少行动，明年还会有更多措施来刺激消费。其中有一点就是要有足够好的产品激发人们的购买欲望。就像这几年的智能汽车，与传统汽车相比，优势还是挺多的。就比如我这两天开高速，使用支架确实很方便。随着AI的发展，接下来会不会有更智能的产品出现呢？比如AI眼镜，这两年行业已经在不断成熟，我用的这个就感觉挺方便的。现在就差一个爆款产品，就能激活市场，比如更智能的机器狗等，这些都能激发人们的消费欲望。所以去年12月才提出要搞首发经济。
最后做个总结，下周市场将进入一轮反弹周期，并且会一直持续到大会结束。在这期间，市场的博弈核心就是大会可能提及的行业。从目前来看，AI应用是绕不开的方向。
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