AI基金东兴宸瑞量化混合A（012297）披露2025年一季报杠杆炒股的首选，第一季度基金利润113.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0375元。报告期内，基金净值增长率为4.32%，截至一季度末，基金规模为3189.96万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.897元。基金经理是张旭和李兵伟，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，东兴未来价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.59%；东兴宸瑞量化混合A最低，为4.27%。
基金管理人在一季报中表示，东兴宸瑞的投资策略侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑主要基于基本面多因子模型，采用分散化投资理念，重点关注兼具估值和成长性的公司。通过模型筛选，重点选择成长性好，盈利能力强的公司，结合估值预期形成投资组合。2025年一季度量化选股模型有效地抓住了结构性机会，净值相对基准指数取得了一定的超额收益。同时，组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。
截至4月24日，东兴宸瑞量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.11%，位于同类可比基金343/536；近半年复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金182/536；近一年复权单位净值增长率为4.27%，位于同类可比基金307/532；近三年复权单位净值增长率为8.30%，位于同类可比基金38/310。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3519，位于同类可比基金41/294。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为28.05%，同类可比基金排名271/299。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为99.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.46%，同类平均为83.56%。2024年一季度末基金达到94.43%的最高仓位，2025年一季度末最低，为88.3%。
截至2025年一季度末，基金规模为3189.96万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是亿联网络、渤海租赁、卫星化学、安克创新、思维列控、扬杰科技、南山铝业、博彦科技、中国电信、招商证券。
核校：王博杠杆炒股的首选
